Polibase FAQ:18182

1 Как учитывать оплату в соответствии с новыми требованиями 54ФЗ?

1.1 Общая схема начислений и платежей

Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).

В системе CS Polibase каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:

• Начислено и оплачено. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике за лечение. Оплачено – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
• Только начислено (только начислено, но не оплачено: Начислено не равно 0, Оплачено = 0). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
• Только оплачено (оплачено, но ничего не начислено: Начислено = 0, Оплачено не равно 0). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.

В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.

Таким образом, система CS Polibase позволяет достаточно просто и гибко учитывать разные виды торговых операций.

1.2 Виды торговых операций

В системе CS Polibase предусмотрена регистрация следующих видов торговых операций:

• Постоплата (начисление - кредит)
• Аванс или предоплата
• Продажа
• Продажа с зачетом ранее полученного аванса или предоплаты
• Продажа с зачетом накопленных баллов
• Продажа с зачетом подарочного сертификата
• Возврат продажи
• Возврат аванса или предоплаты

1.2.1 Краткое описание типов платежных операций

• Постоплата (начисление - кредит) (только начислено, но не оплачено). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.

  Способ расчета: ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР

• Аванс или предоплата (оплачено, но ничего не начислено, приход денег в кассу). Операция используется для регистрации авансового платежа или предоплаты по счету (пациент заплатил аванс или предоплату в счет будущих услуг), или при возвращении долга. Аванс от предоплаты отличается тем, что аванс не связан с конкретным счетом, а предоплата связана с конкретным счетом.

  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА / АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ

• Продажа. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за оказанные услуги / проданные товары. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике оплатить. Оплачено – это то, что он реально заплатил.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР

• Продажа с зачетом ранее полученного аванса или предоплаты. Операция продажи услуг (окончательного расчета), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом ранее полученного аванса или предоплаты.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР

• Продажа с зачетом подарочного сертификата. Операция продажи услуг (окончательного расчета), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом ранее полученного подарочного сертификата.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР

• Продажа с зачетом накопленных баллов. Операция продажи услуг (окончательного расчета), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом ранее полученного подарочного сертификата.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР

• Возрат продажи - возврат проданных услуг и товаров с возвращением оплаченных денег.

  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА / АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ

• Возврат аванса или предоплаты - возврат суммы аванса или предоплаты.

  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА / АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ

1.2.2 Постоплата (начисление - кредит)

Постоплата - это начисление суммы кредита клиенту, после чего он становится нашим должником. Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и начислили ему сумму, которую он сразу не оплатил. В этом случае должна быть зарегистрирована такая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.06.2017	3000	0	125	Начислено за лечение по счету 125

При регистрации постоплаты в текущей версии системы печать чека на фискальном регистраторе не производится.

1.2.3 Аванс или предоплата

При внесении пациентом суммы без привязки к счету в программе проводится запись об авансе. В этом случае должна быть зарегистрирована такая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	3000	<пусто>	Аванс

Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы кнопка "Платежная операция" (или "Оплатить")/ "Аванс" вводим сумму аванса.

- Нажимаем “Печать чека ФР”

- Если не хотим печатать чек – нажимаем “ОК”

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД: 3000 руб АВАНС

При внесении пациентом предоплаты по счету проводится запись о предоплате. В этом случае должна быть зарегистрирована такая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	3000	125	Предоплата по счету № 123

Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы кнопка "Платежная операция" (или "Оплатить")/ "Предоплата по счету" вводим сумму предоплаты.

- Нажимаем “Печать чека ФР”

- Если не хотим печатать чек – нажимаем “ОК”

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД: 3000 руб Предоплата по счету №123

Обратите внимание: если при оформлении предоплаты в момент расчета можно определить объем и перечень услуг, то оформляется чек на

предварительную оплату, в котором должны быть указаны наименование товара или услуги (абз. 8 п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ).

Если заранее определить набор услуг невозможно— оформляется аванс.

Т.к. ФФД 1.0 не поддерживает расширенные типы расчетов (предоплату/аванс/частичную оплату и т.д) предоплату по счету пока нельзя оформить с перечнем услуг.

Это будет возможно с ФФД 1.05 или 1.1

1.2.4 Возврат аванса или предоплаты

В результате появится внесения аванса в базе зарегистрирована следующая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	600	<пусто>	Аванс

Или в результате предоплаты по счету есть такая операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	600	123	Предоплата по счету

Для возврата аванса или предоплаты надо:

- Нажать "Возврат аванса" на панели "Выбор платежной операции"

- В форме "Платежная операция - Возврат аванса или предоплаты" вводим сумму возвращаемого аванса или предоплаты, в нашем случае -600р

- Нажимаем "Печать чека ФР"

- Если не хотим печатать чек – нажимаем "ОК"

В результате возврата аванса будет зарегистрирована такая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	-600	<пусто>	Возврат аванса

При возврата предоплаты будет зарегистрирована такая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	-600	123	Возврат предоплаты по счету

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА 600 руб

1.2.5 Простая продажа

Выписан счет № 123 на 1000 руб

Выполнено	К оплате	Оплачено	Наименование	Количество	Всего с КО
01.07.2017	01.07.2017		Услуга1	1	400
01.07.2017	01.07.2017		Услуга2	0,5	250
01.07.2017	01.07.2017		Услуга2	0,5	250
01.07.2017	01.07.2017		Услуга3	1	100

Действия по кнопкам:

- Кнопка “Продажа” по умолчанию выделена опция Оплатить все услуги , если хотим оплатить часть услуг (выбираем опцию Оплатить выделенные услуги и выделяем услуги , которые будем оплачивать)

- Меняете форму оплаты если надо . Первоначально форма оплаты = форме оплаты в счете.

- Нажимаете стрелочку справа поля Внесено или ставите реальную сумму, которую будет вносить пациент. Сдача - автоматический пересчет.

- “Печать чека ФР”

- Если не хотим печатать чек – нажимаем “ОК”

В этом случае должна быть зарегистрирована платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
01.07.2017	1000	1000	123	Продажа

Если печатаем чек, то в результате НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД 1000 руб (со списком услуг)

1.2.6 Продажа с зачетом ранее полученного аванса или предоплаты

Порядок ОПЛАТЫ СЧЕТА С ЗАЧЕТОМ (полным или частичным) АВАНСА / ПРЕДОПЛАТЫ:

Внесем аванс 600 руб, в Карте пациента на вкладке Лечение и оплата / Доходы кнопка "Платежная операция" (или "Оплатить")/ "Аванс" вводим сумму аванса.

- Нажимаем “Печать чека ФР”

- Если не хотим печатать чек – нажимаем “ОК”

В результате появится следующая платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	600	<пусто>	Аванс

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД: 600 руб АВАНС

Если же пациент хочет внести предоплату по счету, то для ее регистрации надо на панели "Платежная операция" выбрать "Предоплата" и в форме "Платежная операция-Предоплата" ввести сумму предоплаты и нажать ОК (или Печать чека ФР). В результате появится следующая платежная операция

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	0	600	123	Предоплата по счету

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД: 600 руб ПРЕДОПЛАТА ПО СЧЕТУ

Пусть пациенту выписан счет № 123 на сумму 1000 руб.

Тогда для оплаты этого счета с зачетом внесенного Аванса или Предоплаты надо нажать "Платежная операция" и выбрать "Продажу".

В форме "Платежная операция-Продажа":

- Выбираем опцию "Предоплата" или "Аванс".

- В зависимости от того, учитываем Предоплату или Аванс, в поле "Зачет аванса или предоплаты" появится сумма внесенной ранее Предоплаты или Аванса. Предоплата от Аванса отличается только тем, что Предоплата привязана к счету, а Аванс – нет.

Можно провести частичный зачет Предоплаты или Аванса, для этого в поле "Зачет аванса или предоплаты" ставим нужную сумму вручную.

- Нажимаем кнопку с изображением кулькулятора рядом для пересчета сумм и правильного определения сумм "Оплачено", "Подарочные" и "Зачет предоплаты".

В сумме они должны быть всегда равны значению в поле "Начислено".

- Далее если хотим напечатать чек, то заполняем поля "Внесено" (нажать кнопку с изображением калькулятора рядом с полем "Сумма" или ввести сумму вручную). Нажимаем "Печать чека ФР".

- Или если не хотим печатать чек – нажимаем "ОК".

В результате В БАЗЕ будут созданы следующие платежные записи:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Название операции
01.07.2017	1000	400	123	Продажа
01.07.2017	0	600	123	Зачет аванса
01.07.2017	0	-600	<пусто>	Сторно аванса
01.07.2017	0	600	<пусто>	Аванс (или Предоплата)

“Минусовое” сторно можно будет увидеть в общем списке операций, если снять галочку "По счету".

Если печатаем чек, то в результате НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатаны два чека:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД: 1000 руб (со список проданных услуг)

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА: 600 руб

1.2.7 Возврат продажи

Выписан счет № 123 на 1000 руб и полностью оплачен

Выполнено	К оплате	Оплачено	Наименование	Количество	Всего с КО
01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017	Услуга1	1	400
01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017	Услуга2	0,5	250
01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017	Услуга2	0,5	250
01.07.2017	01.07.2017	01.07.2017	Услуга3	1	100

Действия по кнопкам:

- Кнопка “Возврат продажи” – выделяем одну Услугу3 или все

- Нажимаем “Печать чека ФР”

- Если не хотим печатать чек – нажимаем “ОК”

В этом случае должна быть зарегистрирована платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
02.07.2017	-100	-100	123	Возврат
01.07.2017	1000	1000	123	Продажа (зарегистрирована ранее)

Если печатаем чек, то НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА 100 руб (со списком возвращенных услуг)

Услугу из счета удалить невозможно т.к. на нее ссылается платежная операция.

Чтобы эта сумма не отражалась в итогах, как недоначисленная:

-войти в счет и нажать на значок молнии поля "Закрыть: Закрыть протокол/счет", тогда счет обновится и недоначисленная сумма уйдет из итогов.

1.2.8 Внесение в кассу

Для внесения в кассу необходимо:

- Нажать кнопку "Внесение в кассу" на панели "Выбор платежной операции".

- В форме "Платежная операция - Внесение в кассу" задать форму оплаты, подразделение и сумму вносимых в кассу средств, например 10000.

- Нажимаете стрелочку справа поля Внесено для заполнения этого поля.

- Нажать "Печать чека ФР"

- Если не хотим печатать чек – нажимаем "ОК"

В этом случае должна быть зарегистрирована платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
02.07.2017	0	10000	<пусто>	Внесение в кассу

Эта платежная операция отображается в Статистике в форме "Общий учет начислений и платежей"

Если печатаем чек, то в результате НА ФИСКАЛЬНОМ РЕГИСТРАТОРЕ будут распечатан чек:

- КАССОВЫЙ ЧЕК / ВНЕСЕНИЕ В КАССУ 10000 руб

---

1.2.10 Простая продажа

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и он оплатил всю сумму, полностью и сразу. В этом случае должна быть зарегистрирована одна платежная операция:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
01.06.2015	3000	3000	125	Начислено и оплачено за лечение по счету 125

Оплата по частям

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он заплатил сначала 2000 рублей (не было с собой всей суммы), а затем на следующий день принес остаток (долг) - 1000 рублей.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие две платежные операции:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
01.06.2015	3000	2000	125	Начислено и частично оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015	0	1000	125	Оплата остатка (долга) за лечение по счету 125

Оплата по частям с доначислением

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он их оплатил в полном объеме 3000 рублей, но счет мы не закрыли, потому что пациент решил сделать еще дополнительные услуги на 2000 рублей и включить их в тот же счет.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
01.06.2015	3000	3000	125	Начислено и оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015	2000	2000	125	Доначислено и оплачено за лечение по счету 125

Предоплата и оплата с депозита

Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить этой суммой счет на 3000 рублей за выполненные работы.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата	Начислено, руб	Оплачено, руб	Номер счета	Назначение операции
01.06.2015	0	5000	0	Предоплата клиента
02.06.2015	0	-3000	125	Снято с предоплаты (депозита) на счет 125
02.06.2015	3000	3000	125	Начислено и оплачено за лечение по счету 125 с предоплаты

Двойная запись "Снято с депозита" - "Начислено и оплачено за лечение с предоплаты" совершается автоматически по кнопке "Оплатить с депозита клиента".

1.3 Как регистрировать начисления и платежи

Медицинская информационная система CS Polibase предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной записи возможна в следующих модулях и местах программы:

• Запись на прием на день и Запись на прием по дням

• Карта пациента / Лечение и оплата

• Общий реестр счетов

1.3.1 Регистрация оплаты в модулях Запись на прием на день и Запись на прием по дням

Формы Запись на прием показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: Новый протокол, Открыть протокол и кнопка Оплатить.

Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:

• Выделить нужный прием

• Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,

• Нажать кнопку Оплатить (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).

1.3.2 Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата"

Карту пациента можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:

• Из общего реестра пациентов (модуль Данные / Клиенты)

• Из модулей Запись на прием на день и Запись на прием по дням

• Из модуля Общий реестр счетов

• Из модуля Общий реестр медицинских записей

• Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.

Чтобы зарегистрировать оплату через форму Карта пациента нужно:

• Открыть Карту пациента из любого указанного выше места

• Перейти на закладку Лечение и оплата

• Выделить нужный Счет - протокол или Наряд

• Использовать функции (кнопки): Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации.

Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку Протокол лечения на закладке Приемы и контакты. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.

Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение Создавать счета только через контакты (модуль Пользователи / Права и ограничения / раздел Счета и протоколы)

1.3.3 Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов"

Общий реестр счетов удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).

В этом случае все счета и наряды попадают в один список - Общий реестр счетов и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата К оплате"), одним списком.

Чтобы зарегистрировать оплату через модуль Общий реестр счетов нужно:

• Открыть модуль Общий реестр счетов

• Выделить нужный счет

• Нажить кнопку Оплатить или, в случае приема предоплаты, кнопку Предоплата.

1.4 Как редактировать начисления и платежи

Редактирование платежной операции осуществляется в форме Платежная операция. При создании новой платежной операции по кнопкам Оплатить, описанным выше, и по кнопке Изменить открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.

Как правило, в форме Платежная операция оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму Начислено и сумму Оплачено. Остальные поля заполняются автоматически.

Форма Платежная операция содержит следующие поля:

• Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.

Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения)

• Номер - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит

• Первичный документ - номер первичного документа (необязательный параметр)

• Тип – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).

При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.

• Форма оплаты - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)

• Дисконтная карта - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок

• Начислено – сумма начисленная

• Оплачено – сумма оплаченная

Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).

• Всего баллов - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).

• Назначение операции и Комментарий - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме

• Плательщик - Клиент (персона - пациент) или Организация, на которого делается начисление и от которого принимается оплата

• Помещение - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)

• Подразделение - подразделение, в пользу которого принимается оплата.

Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.

Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.

• Связи: Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4 - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.

• Состояние оплаты по счету - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету

• Счет или Наряд - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически

• Верифицировано или распечатан чек - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.

Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации

1.4.1 Как сохранить новую платежную операцию

• Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.

Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.

1.4.2 Как изменить существующую платежную операцию

• Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).

• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.

• Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт Изменить. Появится форма Платежная операция для редактирования.

• Измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.

• Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.

1.4.3 Как удалить платежную операцию

• Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).

• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.

• Нажмите на клавиатуре клавишу Del или выберите пункт всплывающего меню Удалить.

• Появится запрос на удаление платежной операции.

• Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).

Платежная операция будет удалена из базы данных.

1.4.4 Важно

Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения).

Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.

Вернуться на заглавную страницу